Ripple ставит точку в росте биткоина?

7 min readJul 15, 2023

[ Link ]: WebArchive datastamp

На связи Шаман!

Давно уже ничего не постил на Medium. Давайте это исправим, рассмотрев историю позавчерашнего (13.07.2023) пампа на XRP, XLM, BTC и ряде других монет, показавших двузначные или трехзначные проценты роста.

Пролог

Прежде чем перейдем к анализу хронологии событий, читатель должен понимать несколько вещей:

Первое. Говоря о трейдинге\спекуляциях, предполагается, что на рынке есть крупный игрок. Крупный игрок это человек\организация, владеющая и инсайдерской информацией и крупным капиталом. Наличие же одного из двух элементов не делает человека\организацию крупным игроком.

Второе. Я разделяю трендовые движения на три фазы. Это мой личный способ анализа финансовых рынков, основанный на опыте 6 лет торговли на крипто рынке. Суть наблюдения заключается в оценке сентимента новостей, новостного фона по отношению к росту\снижению биткоина. Данный сентимент новостей разделяю на три фазы. Разберем на примере падающего тренда, как того, что был в 2021–2022 годах:

Непонимание. Это начальная фаза снижения. Цена близка к локальным\глобальным максимумам, к своему экстремуму. Рынок засыпается позитивными новостями, но роста цены уже или не происходит или рост происходит крайне слабо. Затем, не смотря на новостной позитив, рынок начинает снижаться. В этот момент, как правило, среднестатистического рыночного игрока одолевает уверенность, что рынок вот вот “полетит на луну”. Уверенность в рынке, инвестируемом проекте практически непоколебимая. В этот момент крупный игрок осуществляет продажу накопленных активов ритейлу, уверенному в “полете на луну”. Ключевой показатель данной стадии: есть новостной позитив, а цена биткоина или не растет или вовсе падает. Это снижение занимает ~30% общего движения от максимумов до дна.
Отрицание. Итак, возникает новая волна снижения. Выходит очередная новость: у Tether “закончились” резервы, рухнула биржа, SEC запретил добывать биткоины на Марсе, ФРС поднял ставку на 100500%, Сейлор сделал тату “скам”, феминистки всего мира объявили крипту не толерантной или любая другая чушь. Не имеет значения вообще, что пишут, кто пишет или где. Видим закономерность: рынок значительно корректируется и только после окончания движения выходит новость. Поздравляю, вы внутри активной фазы медвежьего рынка. Как правило, в этой стадии у среднестатистического ритейла происходит отрицание: “нее, это просто FUD, это просто коррекция, сейчас развернемся”. Желание продавать свой портфель скамкоинов в образовавшийся минус нет. Данная фаза длится ~50% от общего снижения.
Разочарование. Вот она, та самая стадия, когда можно начинать скупать весь крипто shit с надеждой на те самые заветные иксы. Это именно то время, когда можно кровно заработанную копейку с завода нести в лудилку. Пока оставшиеся выжившие ритейлы с сумками PEPE, APT, SUI, DOGE и прочим шлакомусором плачутся о просадке портфеля на -90%, ваше время настало. Стадия характерна тем, что крупный игрок (ММ) засыпает новостную ленту негативными новостями без ценового снижения вниз. Происходит обратная ситуация пику бычьего рынка: FUD есть, результата нет. Область характерна тем, что среднестатистическому криптану кажется, что ситуация в крипте максимально шаткая и нестабильная, нужно спасать то, что осталось. Крупный игрок скупает обесцененные активы у ритейла, который купил их на пике рынка и теперь думает, что крипта обвалится еще ниже. Сие движение занимает оставшиеся 15–20% от общего движения.

Анализ работает и в обратную сторону. В начале роста рынок все еще засыпается негативными новостями и никто толком не понимает, почему биткоин растет. Затем, рынок растет и спустя короткое время выходит новость-объяснение, почему случился рост. И затем финальная стадия, когда рынок засыпается позитивом, а роста не происходит.

Давайте эти два замечания применим в ретроспективе роста крипторынка позавчера.

Хронология

Вся оценка времени выполняется по часовому поясу GMT+3.

18:25 13.07.2023 / Документ-решение суда: На сервер загружается постановление суда в отношении дела SEC против Ripple.

18:30 13.07.2024 / MarketTweets: Продажа XRP компанией Ripple не является предложением инвестиционных контрактов — судья

19:10 13.07.2024 / Forklog: Суд Южного округа Нью-Йорка пришел к выводу (тот самый документ из первого пункта), что программные продажи и прочие распределения токена XRP от Ripple не представляют собой предложение и продажу инвестиционных контрактов.

Накладываем на график

На минутном таймфрейме изобразил характер пампа, наложив время публикаций:

Основа роста, первые 3% роста, до загрузки документа, однозначно организовали инсайдеры.
Документ-постановление был загружен на сервер и видимо сразу же где то опубликовали новость. Сформирована первая волна пампа, +15% роста.
Затем MarketTweets (229 тыс. подписчиков), идин из крупнейших порталов по мониторингу новостей в мире финансов опубликовал новость. Сформирована еще одна небольшая волна роста.
Затем Forklog (96 тыс. подписчиков), еще одно крупное СМИ, публикует эту новость. Внимание, проходит 45 минут после публикации на Forklog, прежде чем снова формируется рост. Это как так, новость аудитория видит, но только спустя практически час сообразила?
По итогу, после публикации от двух крупных СМИ, получен рост практически в +60%. С начала дня получен +100%.

Пока что рост еще не поглощен на XRP.

Как вел себя биткоин?

Наложил график биткоина поверх графика выше уже на 15м таймфрейме:

Отчетливо видно, как повыходили новости и только после этого цена выстрелила вверх с 30 900$ на 32 000$.

Этот рост уже поглощен.

Сентимент

Прежде чем делать какие то окончательные выводы, вот несколько скриншотов из достаточно крупных телеграмм каналов, посвященных криптовалюте. Их экспертное мнение по этому поводу:

Каналы, суммарно с аудиторией в ~250 тысяч человек все как один твердят очевидный для толпы нарратив: “Наконец то криптаны смогли доказать ошибку SEC”, “Принятие XRP не как ценной бумаги даст мощный виток роста летом”, “Ripple создал мощный прецендент” и тд и тп.

Умозаключения

Во первых нужно понимать, что судебное расследование SEC против Ripple еще не закрыто. Ripple в моменте побеждает, но окончательной победы нет. Сражение выиграно, но война еще идет.

Во вторых, на лицо факт того, что сначала вышла новость и затем произошел мощный памп на Ripple, Stellar и ряде других криптоактивов. Обычно, как это бывает внутри фазы роста, новости выходят уже после подобных пампов. Эта же история коснулась и биткоина.

В третьих, так же очевидна реакции большинства ритейл игроков. Админы этих каналов даже не попытались подумать головой и проанализировать характер пампа, а просто подхватили навязанный нарратив крупным игроком, передав этот нарратив дальше другим участникам рынка. Скриншоты из мелких TG каналов даже не вижу смысла приводить, и так все надеюсь понятно.

В четвертых. Данный перфоманс краткосрочно отправил биткоин к 32 000$, в четвертый раз за три месяца обновив локальные максимумы. Давайте взглянем на даты обновления максимумов и цены:

14.04.2023: 31 046$
23.06.2023: 31 441$
06.07.2023: 31 552$
13.07.2023: 31 829$

Видим, как биткоину трудно продвигаться вверх. Последняя попытка перехая достигнута только благодаря раздутой новости Ripple&SEC. Попытка, которая была тут же обнулена на биткоине.

Итог

Разобрав данный перфоманс по таймингу, отчетливо видна манипулятивность роста. На биткоине обновлён локальный максимум, снята ликвидность шортов и цена тут же свалилась вниз. Возникает противоречащая статистическому поведению рыночная ситуация: выходит новость, ритейл понимает, что нужно покупать, у него достаточно времени на покупку и затем цена растет, easy money!

Цена находится в фазе “Непонимание”, в первой из трех фаз медвежьего тренда. Выходит позитивная новость, а сильного движения на биткоине все так же нет. Ритейл уверен в том, что данная новость “меняет правила игры”, “вот вот полетим на луну”, “бычий рынок начался”. Само собой открываются лонги без стопов, закупается альта, NFT и прочий шлакомусор в надежде на то, что это все вот вот даст иксы.

Локальный экстремум по биткоину если и не пройден, то где то очень очень близко. После таких экстремумов цена получает коррекционное движение -30-50-70% от локальных максимумов. То есть шанс увидеть цену в области 13 000$ — 24 000$ после данного перфоманса многократно увеличивается.

Эпилог

Данная статья выходит 15.07.2023, тогда как памп организовали 13.07.2023. Но все же в моменте, для тех, кто следит за моими мыслями, на самом-самом пике рынка прочли мое предупреждение. Этот пост являет собой анализ рынка с огромным количеством технических аргументов. Динамическую отработку данного обзора можно посмотреть в TradingView.

Возможно я ошибаюсь. И памп XRP не является манипулятивным, вчерашнее поглощение на биткоине это просто волатильность рынка, а биткоин находится в самом начале роста, как считают админы с 250 тысячной аудиторией. Ведь если это не так, то коррекционная фаза медвежьего рынка подошла к концу и -30-50% по биткоину это реальность следующих месяцев. Рекомендуется подтянуть ваши стопы по инвестициям, зафиксировать часть портфелей и пересмотреть приоритетность открываемых сделок.

С вами был ваш покорный слуга. Не пропускайте свежий анализ по рынку в открытом телеграмм канале Crypto Shaman.

Удачи!